资产负债表上的"货币资金"项目，应根据（）科目的期末余额合计数填列。A.现金B.短期借款C.银行存款D.其他货

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资产负债表上的"货币资金"项目，应根据（）科目的期末余额合计数填列。

A.现金
B.短期借款
C.银行存款
D.其他货币资金
E.短期投资

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